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半导体设备板块跌创新低基本面向好趋势下调整何时休?BOB半岛综合

发布日期:2024-02-02 11:42 浏览次数:

  BOB半岛综合2024年1月30日开盘,两市开盘震荡,半导体等成长板块情绪依然低迷。以覆盖半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数为例,盘中实时数据显示,该指数跌超2%,创2020年4月以来新低。

  ETF方面,场内唯一跟踪该指数的半导体设备ETF(561980)早盘一度冲高,但持续性并不强,截至最新跌幅扩大至2.80%,创上市以来新低。上交所数据显示,昨日该ETF获资金小幅净流入,今日下行期间溢价较为频繁,或仍有资金积极逆向布局。

  标的指数权重股多数飘绿,海光信息BOB半岛综合、中芯国际、中微公司均跌逾3%,北方华创、华海清科、盛美上海跌逾2%。

  一方面市场短期情绪仍较低迷,而市场资金短期偏向价值风格,也使得成长板块承压;此外海外因素扰动不断,多个成长行业受到来自消息面或者基本面的冲击,也影响到了市场对半导体板块的乐观预期。

  从技术层面看,这一轮极致调整,短期或也存较强反弹机会BOB半岛综合。从基本面上看,随着行业预期持续改善BOB半岛综合,后续也有望迎来修复行情。

  从基本面上看,近期半导体设备龙头财报业绩频频预期。有机构认为,除了业绩增速以外,2023年诸多半导体设备公司亦收获了较高的订单增速,有望支撑2024年业绩的持续成长性。设备板块在半导体周期底部展现了较强的业绩韧性,展望2024年对行业景气回升、国产替代加速下的设备板块业绩增长较为乐观。

  全球数据看,半导体板块基本面回暖迹象已经有所显现。SIA数据显示,2023年第三季度全球半导体销售额总计1347亿美元,环比2023年二季度增长6.3%。截至11月底,全球半导体销售额已连续9个月环比增长。

  而国联证券数据显示,我国半导体销售额与全球半导体销售额正相关。国联证券选取2015年3月-2023年9月的我国半导体销售额与全球半导体销售额当月值为研究样本,将变量进行相关性回归BOB半岛综合,结果显示我国半导体销售额与全球半导体销售额在1%的水平上呈显著正相关,相关系数为0.941,呈现高相关性。

  国联证券观点认为,半导体经济周期或已修复向上,我国半导体销售额与全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹。

  半导体设备ETF(561980)为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF,标的指数聚焦半导体设备、设计BOB半岛综合、材料等上游产业链公司,其中设备比例过半,为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。

  上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多领域落后较大,国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

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