美股半导体突然全线大涨BOB半岛综合

　　BOB半岛综合5月1日，美国联准会（Fed）的利率展望比市场预期好、加上高通（Qualcomm）财报创佳绩激励科技类股，美国四大指数2日在关键就业报告出炉前夕全面收高。

　　LSEG数据显示，第一季超级财报周已过了高峰期，标普500成分股之中，有373家公布了财报。其中，77%的财报表现击败华尔街原本预期。

　　高通1日盘后公布的第二季度（1-3月）本业每股盈余达2.44美元、击败分析师原先预估的2.32美元，营收也高于预期，主要是受到智能手机对先进芯片需求强劲的带动。高通闻讯跳空大涨9.74%、收180.10美元，创2022年2月9日以来收盘新高，涨幅居费半30支成分股之冠。英伟达同步劲扬3.34%、收858.17美元。台积电ADR也上涨0.96%、收136.23美元。

　　即将于盘后公布财报的苹果终场上涨2.2%、收173.03美元。苹果2日盘后公布第二季度每股盈余击败分析师预期，并宣布董事会已授权创纪录的1,100亿美元回购计划（年增22%），盘后股价应声跳涨超过6%。不过，iPhone Q2期间整体销额年减10%，主因去年的基期偏高。

　　苹果功率放大器（PA）供应商Qorvo因iPhone出货淡季效应，财测失色，股价应声大跌14.5%、收95.67美元BOB半岛综合，跌幅居费半30支成分股之冠BOB半岛综合。

　　其它重要个股，微软上涨0.7%，META涨0.5%，亚马逊涨3.2%，谷歌涨1.7%。服务器大厂美超微反弹3.2%， AMD也反弹1.3%，半导体权重股博通逆势小跌0.3%，内存大厂美光涨2.4%，特斯拉持平，AI PC两只美股指标股英特尔小涨0.4%，戴尔反弹3.8%。

　　FED利率决策会议落幕，维持不变的利率，但鲍尔一句话，不会升息，被解读为鹰中带鸽，，从美股来看，四大指数同样是都破季线月的月线红之后的收黑，以K线月再收黑的机率大。目前等的是今天苹果一早的财报，盘后虽大涨但仍须看正规盘的走势作确定，从以上对技术面的论述来看，苹果的财报所反应出来的股价，只能大涨一途了，即使是小涨小跌，都无法带动美股目前在季线的颓势。

　　Fed主席鲍尔（Jerome Powell）1日在货币政策会后大致排除下次行动是升息的可能，缓解顽固通胀已失控的疑虑，但他同时也暗示通胀降温进展令人失望、可能得延长利率维持在高档的时间BOB半岛综合。

　　联邦公开市场委员会（FOMC）1日并宣布，将放慢缩减资产负债表（又称量化紧缩货币政策、QT）的速度，每个月让公债到期后不再投入本金的金额上限，将从原本的600亿美元大幅下修至250亿美元，以免对金融市场造成不必要的压力。不动产贷款抵押证券（MBS）到期后不再投入本金的上限则维持350亿美元不变。

　　港股5月首个交易日实现开门红，三大指数全部飘红BOB半岛综合，涨幅可观。恒生指数收涨2.5%报18207.13点，为8连涨，恒生科技指数涨4.45%报3865.48点，恒生国企指数涨2.6%报6437.09点。成交金额超过1100亿港元。南向资金净买进32.49亿港元。

　　个股方面，商汤大涨36%，蔚来涨逾20%，金蝶国际、阿里健康以及京东健康涨幅超过10%。

　　从盘面来看，Wind概念指数多数上涨。网络医疗指数涨9.8%，汽车经销商指数涨8.53%，SaaS指数涨8.05%。产业方面，包括制药生物科技与生命科学、零售业、汽车与汽车零件、软件与服务和房地产涨幅居前。

　　中泰国际策略分析师颜招骏表示，考虑到资金面与情绪面均出现正面改善，港股有望从前期的16500点上移至17200点左右，策略上可逢低布局。

　　受境外资金涌入港股AI大模型类股，以及外资观察中国五一期间经济复苏情况的乐观判断，香港恒生科技指数飙升逾4%，带动AI核心全线起飞。

　　虽然 AI 大模型在 A 股和美股的炒作时间已持续一年，但港股的 AI 大模型类股过去一年间却让许多公募基金经理人避之惟恐不及。在A股和美股AI大模型热火的炒作时期，不少错过行情的基金经理人南下港股挖掘「更便宜、更正宗的人工智能」。但与预期相反，港股不仅对AI大模型在全球的火热无动于衷，更反向出现深度暴跌的罕见景象，导致许多南下挖掘正宗标的的公募基金在2023年以及2024年1季度备受打击。

　　而今BOB半岛综合，当A股和美股的AI大模型炒作告一段落之际，包括A股基金、QDII基金以及境外主权基金等全球资本开始加速流入港股、尤其是科技类股。前期被公募基金大量减持低配的港股上市科技股周四全线拉升，证明机构资金正在强力回补。