BOB半岛综合半导体强势反弹！当下形势如何把握投资机会？

　　BOB半岛综合2月7日，创业板犹如一只春日里翩翩起舞的蝴蝶，轻盈地反弹了2.37%，仿佛给投资者们送上了丰厚的新春红包。而半导体个股则犹如一匹匹脱缰的野马，纷纷奔腾向前，成为了今日资本市场中最闪耀的明星。

　　在半导体设备领域，北方华创(002371.SZ)作为千亿级龙头企业，2023年公司预计实现营业收入209.70亿元至231.00亿元，同比增长42.77%至57.27%；净利润方面，预计实现归属于母公司股东的净利润为36.10亿元至41.50亿元，同比增长53.44%至76.39%。

　　作为平台型设备企业，北方华创在刻蚀BOB半岛综合、薄膜沉积、热处理、清洗设备等关键环节均手握技术储备，产品线最为全面。近些年，随着国内晶圆产能的扩张，以及国产替代的加速，公司发展进入快车道，作为上游的“卖水人”BOB半岛综合，赚得盆满钵满。

　　除了设备外，也有不少半导体企业录得增长，睿创微纳(688002.SH)预计2023年度实现净利润5.00亿元左右，同比增加约59.55%。公司产品包括专用集成电路、特种芯片及MEMS传感器等，下游包括夜视观察、人工智能、机器视觉、自动驾驶等高景气领域。

　　不过此现象近期似乎有所好转，随着华为、小米在高端智能手机领域的突破，消费电子逐步回暖，丘钛科技公布2024年1月份摄像头模组销售数量同比增长93.3%，舜宇光学(02382.HK)公布2024年1月份手机镜头出货量1.03亿，同比增长54.8%。手机摄像模组出货量6226万，同比增长52.9%。

　　包括晶圆代工巨头中芯国际(688981.SH)也披露了去年四季度的销售情况，公司Q4销售收入为16.783亿美元，环比增长3.56%，同比增长3.52%，实现净利润1.747亿美元，同比增长85.9%；公司表示旗下手机业务有明显增长。

　　浦银国际亦认为半导体晶圆代工行业玩家会受益于库存回归健康水位后的需求改善，尤其将受益于电子终端需求复苏以及AI需求强劲增长，该机构表示中芯国际和华虹半导体(01347.HK)都有望受益于今年行业周期上行动能，重申两家公司的“买入”评级。

　　此外，长江存储目前正处于国产线攻关突破阶段BOB半岛综合，半导体设备国产替代仍需求迫切。展望2024年，国投证券表示，周期复苏铺底，前道半导体设备叠加长存国产线突破、后道半导体设备叠加核心客户先进封装突破，半导体设备板块有望迎来“周期”与“成长”的共振BOB半岛综合。

　　有业内人士称，在2024年，我国半导体产业吸引投资的能力很可能会不如以往。小体量的一些企业在2024年将更加容易陷入资金流动性危机，因此在2024年，我国半导体市场预计会出现更多的并购事件BOB半岛综合，行业集中度将呈现上升态势。